公告日期：2023-02-16

关于国寿安保成长优选股票型证券投资基金

增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

国寿安保成长优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1092号文批准公开募集，基金合同于2015年12月11日生效。为更好地满足广大投资人的理财要求，经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2023年2月16日起本基金增加C类基金份额，同时对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及基金产品资料概要作相应修改。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照申购费、销售服务费等收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。本基金原有的基金份额类别为A类基金份额，新增的基金份额类别为C类基金份额。C类份额与A类份额单独设置基金代码，C类份额与A类份额单独公布各类份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率结构

本次增加该基金份额类别后，本基金两类份额类别的费用费率结构如下：

费用种类 A类基金份额 C类基金份额

申购金额 M < 100 万元 1.50%

100 万元 ≤ M < 300

1.00%

万元

申购费率 300 万元 ≤ M < 500 0%

0.60%

万元

收取固定费用

M ≥ 500 万元

1000 元/笔

持有期限 Y＜ 7 日 1.50% 持有期限 Y＜ 7 日 1.50%

赎回费率 7 日≤Y＜ 30 日 0.75% 7 日≤Y＜ 30 日 0.75%

30 日≤Y＜ 1 年 0.50% Y ≥ 30 日 0%

1 年≤Y＜ 2 年 0.25%

Y ≥ 2 年 0

销售服务费 0% 0.40%

管理费率 1.50%

托管费率 0.25%

投资者通过基金管理人网上直销交易系统进行申购的，每笔申购的最低金
额调整为人民币1元（含申购费）；通过基金管理人直销中心进行申购的，
单笔 最低 交 首次申购的最低金额调整为人民币1元（含申购费），单笔追加不得低于1
易限额 元（含申购费）；通过本基金其他各销售机构网点进行申购的，每笔申购
的最低金额调整为人民币1元（含申购费），超过最低申购金额的部分不
设金额级差。

3、基金份额分类规则

（1）本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额共两类。其中：

A类基金份额收取申购费、赎回费，不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额不收取申购费，收取赎回费，从本类别基金资产中计提销售服务费。

（2）A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。

（3）本基金A类和C类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基金A类基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。