公告日期：2023-01-12

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资绝味食品（603517）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证

券投资基金和兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）参加了绝味食品（603517）（以下

简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限

证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为52.21元/股，锁定期6个月，已于2023年1

月10日发布《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公

布了本次非公开发行结果。截至2023年1月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发

行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比 占基金资产净值比例

（万股） 成本（元） 例（% ）（2023- 1- 账面价值（元） （%）（2023-1-10）

10）

兴全新视野定期开放混 54.1416 28,267,329.36 0.25 28,819,573.68 0.25

合型发起式

兴全恒益债券 16.2425 8,480,209.25 0.14 8,645,882.75 0.15

兴 全 商 业 模 式 混 合 54.1416 28,267,329.36 0.25 28,819,573.68 0.26

（LOF）

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0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年1月12日

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