公告日期：2022-12-26

东方新价值混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 11 月 30 日

清算报告公告日：2022 年 12 月 26 日

东方新价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”、“东方新价值混合”）由东方基金管理股份有限公司担任基金管理人（以下简称“本基金管理人”），由中国农业银行股份有限公司担任基金托管人（以下简称“基金托管人”）。根据
2015 年 6 月 2 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予
东方新价值混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1113 号）的注册进行募集，根据《关于东方新价值混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部
函[2015]2049 号），本基金基金合同于 2015 年 7 月 3 日正式生效。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于终止东方新价值混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为
此，本基金管理人于 2022 年 10 月 20 日、10 月 21 日、10 月 22 日在中国证监会
基金电子披露网站、《中国证券报》及本基金管理人网站（www.orient-fund.com）就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告及提示性公告，详见《关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。

根据上述公告，东方新价值混合以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大
会表决投票时间为 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 21 日 17:00 止。2022 年
11 月 22 日，在基金托管人授权代表的监督下，本基金管理人对本次基金份额持有人大会的表决进行了计票。北京市长安公证处公证员对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所律师对计票过程进行了见证。本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于终止东方新价值混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，该决议自表决通过之日起生效。

根据议案及有关事项的说明，本基金将从 2022 年 11 月 23 日起进入清算流
程，由基金管理人东方基金管理股份有限公司、基金托管人中国农业银行股份有
限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金情况
1、 基金基本情况

基金名称 东方新价值混合型证券投资基金

基金简称 东方新价值混合

基金主代码 001495

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

2、 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，积极把握行业
和个股投资机会，通过对投资价值突出的优质股票投资，力争实现基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地
回避证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场
中有潜力的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。

业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*2
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。