公告日期：2022-04-22

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投
资基金(LOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华宝油气 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝油气
场内简称 华宝油气 LOF
基金主代码 162411
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 6,249,737,081.97 份
投资目标 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有
效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%（以美元资
产计价）。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性
不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他
合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的

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公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约
交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高
于混合型基金、债券基金以及货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝油气 LOF 华宝油气 C
下属分级基金的场内简称 华宝油气 LOF -
下属分级基金的交易代码 162411 007844
报告期末下属分级基金的份
额总额
4,198,624,996.48 份 2,051,112,085.49 份
境外资产托管人 英文名称： 英文名称：
The Bank of New York Mellon Corporatio
中文名称： 纽约梅隆银行
注： 1、本基金 162411 级别另设美元份额，基金代码 001481，与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末，华宝油气人民币份额净值 0.6388 元，人民币总份额 4,172,098,044.91
份；本基金美元份额净值 0.1006 美元，美元总份额份 26,526,951.57。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
华宝油气 华宝油气 C
1.本期已实现收益 249,548,276.44 67,780,048.70
2.本期利润 807,280,055.54 176,589,882.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.1756 0.1700
4.期末基金资产净值 2,682,055,342.72 1,297,781,296.81
5.期末基金份额净值 0.6388 0.6327
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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2.所述基金业绩指标不包括持有人认购……
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