公告日期：2022-02-23

南方大数据 300 指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要（20220223 更新）

编制日期：2022 年 2 月 23 日
送出日期：2022 年 2 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 大数据 300A 级 基金代码 001420

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 2 月 18 日

基金经理 解锐 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 5 日

若将来基金管理人推出以大数据 300 指数为标的指数的交易型开
放式指数基金（ETF），本基金由基金管理人和基金托管人协商一
其他 致后可相应调整为该交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金
模式并对投资运作等相关内容进行调整，届时无需召开基金份额
持有人大会，但需报中国证监会变更注册或备案并提前公告。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方大数据 300 指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
准相似的回报。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
投资范围 政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规
定。本基金可投资存托凭证。

基金的投资组合比例为：本基金 80%以上的基金资产投资于股票（含存

托凭证）。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 85%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金的标的指数为大数据 300 指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的……
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