公告日期:2020-04-15
鹏华弘益灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二零年四月
托管协议
目 录
一、托管协议当事人 ........................................................ 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ....................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................... 10
五、基金财产的保管 ....................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行 ............................................... 13
七、交易及清算交收安排 ................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 18
九、基金收益分配 ......................................................... 21
十、基金信息披露 ......................................................... 22
十一、基金费用........................................................... 24
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 26
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 27
十四、基金托管人和基金管理人的更换........................................ 28
十五、禁止行为........................................................... 29
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 30
十七、违约责任和责任划分 ................................................. 31
十八、适用法律与争议解决方式.............................................. 33
十九、托管协议的效力 ...................
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