公告日期：2021-06-15

鹏华基金管理有限公司关于
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金

2021年第1次分红公告

公告送出日期：2021年06月15日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华弘和混合

基金主代码 001325

基金合同生效日 2015年05月25日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规有关规定及《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年06月07日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C

下属分级基金的交易代码 001325 001326

基准日下属分级基

截 止 基 准 日 金份额净值 （单位： 1.3286 1.3103

下 属 分 级 基 人民币元）

金 的相关 指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润（单 113,801,043.85 64,199,556.77

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

0.59 0.56

元/10份基金份额）

注：根据《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月16日

除息日 2021年06月16日

现金红利发放日 2021年06月18日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年06月16日的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额。2、 选择红利再投资方式的投资者所转换

红利再投资相关事项的说明

的基金份额将于2021年06月17日直接计入其基金账户，2021年06月18日起

可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收

税收相关事项的说明

益，暂免征收所得税。

1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所

费用相关事项的说明

转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（……
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