2023年上半年,A股市场整体呈现震荡趋势,指数方面,上证指数上涨3.65%,深证成指上涨0.10%,沪深300指数下跌0.75%,创业板指数下跌5.61%。行业方面分化也较为明显,通信、计算机、传媒等行业上涨较多;消费者服务、房地产、农林牧渔等行业下跌较多。
本基金上半年在仓位上略有上升,并对结构进行了小幅调整,降低了传媒、通信等行业的配置,增加了互联网金融、电子等行业的配置,投资的主线仍然聚焦在广义的人工智能领域,并会继续加大对科技创新相关行业的投资。外部环境方面,美联储加息节奏逐渐放缓,但一方面其劳动力供给仍然偏紧,另一方面未来全球供应链稳定性可能受到各种因素的影响而进一步下降,这可能导致美联储利率在高位维持相对较长的时间。因此中长期我们仍然相对更看好国内需求,看好中国优秀企业的持续发展,目前正是长期投资者布局中国优秀企业的良机。我们希望通过长期持有这些优质企业来获取回报,为持有人持续创造价值!