公告日期：2024-01-22

富国国家安全主题混合型证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日1
§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。2
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国国家安全主题混合
基金主代码 001268
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 05 月 14 日
报告期末基金份额总
额
441,804,031.57 份
投资目标
本基金主要投资于国家安全主题相关股票，通过精选个股和
风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的
收益。
投资策略
本基金主要投资于国家安全主题股票，指有助于健全公共安
全体系、完善国家安全体制和实现国家安全战略的有关上市
公司所发行的股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类
资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量
与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例；在行业配置的基础上，本基金将
采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方
法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对
上市公司的估值水平进行分析，精选符合国家安全主题的优
质股票构建投资组合；本基金将根据投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投
资。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资
策略。本基金的中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具投
资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 80%+中债综合财富指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称 富国国家安全主题混合 A 富国国家安全主题混合 C
下属分级基金的交易
代码
前端 后端
013044
001268 001269
报告期末下属分级基
金的份额总额 410,667,952.02 份 31,136,079.55 份3
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31
日）
富国国家安全主题混合
A
富国国家安全主题混合
C
1.本期已实现收益 -9,371,457.98 -737,136.09
2.本期利润 -7,244,078.06 -985,581.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0175 -0.0400
4.期末基金资产净值 329,962,128.46 24,671,110.07
5.期末基金份额净值 0.803 0.792
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1）富国国家安全主题混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.19% 1.02% -4.84% 0.63% 2.65% 0.39%
过去六个月 -10.58% 0.97% -7.96% 0.66% -……
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