公告日期：2023-07-13

关于民生加银现金增利货币市场基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议及开放 E类基金份额申购、赎回等业务的公告
民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下“民生加银现金增利货币市场基

金”（以下简称“本基金”）于2012年12月18日成立。为更好地满足投资者的理财需求，根据

《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》（以下

简称“《基金合同》”）有关规定，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，

并报中国证监会备案，本公司决定于2023年7月13日起对本基金增加E类基金份额,同时根

据本基金实际运作情况对本基金的《基金合同》和《民生加银现金增利货币市场基金托管协

议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，修订后的《基金合同》和《托管协议》自2023年7月

13日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增E类基金份额基本情况

本基金在已有基金份额的基础上增设在特定渠道销售的E类基金份额,之后本基金将分

设A类(基金代码：690010)、B类(基金代码：690210)、D类(基金代码：001240)和E类(基金代码：

018874)基金份额，已有的A类、B类和D类基金份额业务规则保持不变。各类基金份额按照

不同的费率计提销售服务费用，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年

化收益率。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同类别基金份额之间不得相互转换，

但A类基金份额和B类基金份额依据基金合同、招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交

易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。D类和E类基金份额不适

用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。已有的A类、B类和D类基金份额类别业务规

则保持不变，新增的E类基金份额每日分配收益、按日支付，并通过本公司指定的特定渠道办

理申购、赎回等业务。

E类基金份额费率结构：E类基金份额管理费率及托管费率与A类、B类和D类基金份额

相同；销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.01%年费率计提。

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但出现以下情形之一：

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