公告日期：2014-08-26

民生加银现金增利货币2014年半年度报告摘要

民生加银现金增利货币市场基金2014年半年度报告 摘要

2014年6月30日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年8月26日

§1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月18日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,715,671,464.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B 下属分级基金的交易代码： 690010 690210 报告期末下属分级基金的份额总额 965,878,166.31份 6,749,793,298.61份
2.2 基金产品说明
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 林海 田青 联系电话 0755-23999888 010-67595096 电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
基金级别 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日) 报告期( 2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 13,565,425.09 73,497,112.74 本期利润 13,565,425.09 73,497,112.74 本期净值收益率 2.2556% 2.3765% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末基金资产净值 965,878,166.31 6,749,793,298.61 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 金额单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因……
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