公告日期:2021-04-29
创金合信聚利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年04月28日
送出日期:2021年04月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 聚利债券 基金代码 001199
基金简称C 创金合信聚利债券C 基金代码C 001200
基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2015年05月15日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
黄弢 2020年12月30日 2002年07月01日
黄佳祥 2020年08月21日 2017年07月03日
《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
其他 以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过
投资目标 积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。
投资范围
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久
主要投资策 期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,
略 对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积
极调整。
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结
合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,
或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益
率和资金成本的利差。
当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时,本基金可以直接参
与股票市场投资,努力获取超额收益。在股市场投资过程中,本基金主要采取自
下而上的投资策略,利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法,对以
下三类上市公司进行投资:
(1)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红
潜力的优质上市公司;
(2)投资价值明显被市场低估的上市公司;
(3)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。
业绩比较基 中债综合(全价)指……
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