公告日期：2023-06-03

关于创金合信聚利债券型证券投资基金调整管理费率、托

管费率、C 类基金份额销售服务费率并修改基金合同及托管
协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基

金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，创金合信

基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 6 月 5 日起，将创金合

信聚利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.7%调整

为 0.30%，托管费年费率由 0.2%调整为 0.08%，C 类基金份额销售服务费年费率

由 0.40%调整为 0.20%。根据上述事项，本公司相应修订《创金合信聚利债券型

证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信聚利债券型证

券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公

告如下：

一、调整方案

自 2023 年 6 月 5 日起，本基金管理费年费率由 0.7%调整为 0.30%，托管费

年费率由 0.2%调整为 0.08%，C 类基金份额销售服务费年费率由 0.40%调整为

0.20%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 原文 修订后内容

一、基金管理人 一、基金管理人

（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

名称：创金合信基金管理有限 名称：创金合信基金管理有限公
第 七 部 分 公司 司

基 金 合 同 住所：深圳市前海深港合作区 住所：深圳市前海深港合作区前
当 事 人 及 前湾一路 1 号 A 栋 201 室 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
权利义务 法定代表人：刘学民 前海商务秘书有限公司）

设立日期：2014 年 7 月 9 日 法定代表人：钱龙海

批准设立机关及批准设立文 设立日期：2014 年 7 月 9 日

号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可 批准设立机关及批准设立文号：

[2014]651 号 中国证监会证监许可[2014]651 号
组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：2.33 亿元人民币 注册资本：2.6096 亿元人民币
存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

联系电话：0755-23838000 联系电话：0755-23838000

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标
标准和支付方式 准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基金
金资产净值的 0.7%年费率计提。管 资产净值的 0.30%年费率计提。管理
理费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累 基金管理费每日计算，逐日累计
计至每月月末，按月支付，由基金 至每月月末，按月支付，由基金管理
管理人向基金托管人发送基金管 人向基金托管人发送基金管理费划
理费划款指令，基金托管人复核后 款指令，基金托管人复核后于次月前
于次月前 2 个工作日内从基……
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