公告日期：2022-08-20

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年8月20日

1.公告基本信息

基金名称 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达裕如混合

基金主代码 001136

基金合同生效日 2015年3月24日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易

公告依据 方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

更新的招募说明书》

收益分配基准日 2022年8月16日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.303

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 637,314,304.27

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年8月23日

除息日 2022年8月23日

现金红利发放日 2022年8月24日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022年

8月23日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投

红利再投资相关事项的说明 资的基金份额进行确认并通知各销售机构， 本次红利再投资所得份额

的持有期限自红利发放日开始计算。 2022年8月25日起投资者可以查

询、赎回。 权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办

理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

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