本基金跟踪的标的指数为中证500指数,基金业绩比较基准为:中证500指数收益率×95% 人民币活期存款税后利率×5%。中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(中证500交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证500指数成份股来跟踪标的指数。
上半年,国内先后经历需求释放以及去库存带来的需求回落,流动性充裕。权益市场赚钱难度较大,一方面,去库存阶段使然,另一方面,缺乏能够短期兑现利润的超预期产业趋势。值得一提的是AI方向,正在发生长期变革性的产业变化,产业链涉及硬件和软件,并可渗透至社会的各行各业。目前处于发展早期,个股波动较大。商品市场,在上半年整体经历了去库存,在二季度有企稳迹象。稳定性最高是黄金,既有全球央行储备换锚的大趋势,又可以对冲外汇风险。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。