公告日期：2023-07-20

华夏安康信用优选债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏安康债券

基金主代码 001031

交易代码 001031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 11 日

报告期末基金份额总额 106,712,542.83 份

在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入
投资目标

和总回报。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、信用债
券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略等。
在信用债券投资策略上，根据对未来债券市场的判断，基金采
投资策略

用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资
产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交
易。

业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征

基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

华夏安康债券 A 华夏安康债券 C

称
下属分级基金的交易代

001031 001033

码
报告期末下属分级基金

47,451,522.71 份 59,261,020.12 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

华夏安康债券 A 华夏安康债券 C

1.本期已实现收益 137,491.67 145,894.32

2.本期利润 1,285,256.75 1,136,429.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0303 0.0224

4.期末基金资产净值 ……
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