公告日期：2023-05-31

亚债中国债券指数基金（华夏亚债中国指数A）基金产品资料概
要更新

编制日期：2023年5月30日
送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏亚债中国指数 基金代码 001021

下属基金简称 华夏亚债中国指数 A 下属基金代码 001021

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2011-05-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-27

基金经理 刘薇 基金经理的日期

证券从业日期 2013-01-14

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

本基金的标的指数为iBoxx？亚债中国指数。本基金主要投资于标的指
数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非成份券，
以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但是这
投资范围 些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类
似现金的产品。本基金不得投资于股票。

基金的投资组合比例为：在一般情况下，本基金投资于债券类资产的
比例不低于基金资产净值的90%。基金投资于非标的指数成份券的比
例不得超过基金资产净值的30%。

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
主要投资策略 得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回
购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券
指数化投资、衍生品投资等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为Markit指数公
司（Markit Indices Limited）编制并发布的iBoxx？亚债中国指数。
本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货
风险收益特征 币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围
包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-03-31

0.74% 其他资产

4.53% 银行存款和结算
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