公告日期：2020-07-24

　　 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基
金第三次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接
基金主代码 000975
基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》、《华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金联接基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2020 年 7 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通
ETF 联接 A
华夏 MSCI 中国 A 股国际通
ETF 联接 C
各基金份额类别的交易代码 000975 005735
截止基准日各基金份额类
别的相关指标
基准日各基金份额类别
的份额净值（单位：人民
币元）
1.3196 1.3167
基准日各基金份额类别
可供分配利润（单位：人
民币元）
51,860,540.22 31,049,282.66
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的各基金份额类别应分
配金额（单位： 人民币
元）
10,372,108.05 6,209,856.54
本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.527 0.527
注：根据《华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低
分红比例计算的每 10 份华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 A 应分配金额为 0.420 元，每
10 份华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 C 应分配金额为 0.174 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 28 日
除息日 2020 年 7 月 28 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 29 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值
（NAV）确定日为 2020 年 7 月 28 日，该部分基金份额将于 2020 年 7 月 29......
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