公告日期：2020-06-22

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华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
第二次分红公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
基金简称 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接
基金主代码 000975
基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》、《华夏 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
（更新）》
收益分配基准日 2020 年 6 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际
通 ETF 联接 A
华夏MSCI中国A股国际
通 ETF 联接 C
各基金份额类别的交易代码 000975 005735
截止基准日各基金份额
类别的相关指标
基准日各基金份额类
别的份额净值（单位：
人民币元）
1.1844 1.1822
基准日各基金份额类
别可供分配利润（单
位：人民币元）
22,498,651.57 11,113,798.45
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的各基金份额类
别应分配金额（单位：
人民币元）
4,499,730.32 2,222,759.69
本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.568 0.567
注：根据《华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
约定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。 截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计
算的每 10 份华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 A 应分配金额为 0.369 元，每 10 份华夏 MSCI
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中国 A 股国际通 ETF 联接 C 应分配金额为 0.193 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 24 日
除息日 2020 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资......
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