公告日期：2023-02-01

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业

（603456）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了九

洲药业（603456）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有

关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

获配 数量 总成本占 账面价值 账面价值占 限售期
基金名称 （股） 总成本（元） 基金资产 （元） 基金资产净 （月）
净值比例 值比例

招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,566,988 59,999,970.52 1.93% 68,069,958.72 2.19% 6

招商创新增长混合型证券投资基金 365,631 14,000,010.99 1.91% 15,883,010.64 2.17% 6

招商品质成长混合型证券投资基金 1,018,543 39,000,011.47 1.97% 44,245,507.92 2.24% 6

招商成长先导股票型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 2.55% 2,269,001.52 2.89% 6

招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 574,562 21,999,978.98 1.96% 24,958,973.28 2.22% 6

注：上述账面价值为 2023 年 1 月 30 日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服

务电话 400-887-9555 咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023 年 2 月 1 日

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