公告日期：2024-01-05

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金增加D类基金份额
类别、调低托管费率并修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经基金托管人中国农业银行股份有限公司同意，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年1月5日起为本基金增加D类基金份额，调低本基金的托管费率，并更新基金管理人和基金托管人信息。本基金增加份额类别和调低托管费率属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自2024年1月5日起，本基金增加D类基金份额(基金代码:020490)。本次增加基金份额类别后，本基金将设置A类、B类、D类三类基金份额。A类、B类、D类基金份额单独设置基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类、B类或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增D类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

代销机构：中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、

中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国投证券股份

有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、

东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东方财富证券

股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有

限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、

京东肯特瑞基金销售有限公司、中信期货有限公司等。

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

A 类份额 B 类份额 D 类份额

费用种类 申购金额 费率 申购金额 费率

M<100 万 0.80% M<100 万 0.80%
100 万≤M<300 万 0.50% 0% 100 万元≤M<300 万 0.50%
一般申购费

300 万≤M<500 万 0.30% 300 万元≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 按笔收取， M≥500 万 按笔收取，
1000 元/笔 1000 元/笔

M<100 万 0.32% M<100 万 0.32%
养老金客户特定申 100 万≤M<300 万 0.15% 100 万≤M<300 万 0.15%
购费 0%

300 万≤M<500 万 0.06% 300 万≤M<500 万 0.06%
……
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