公告日期：2022-06-30

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
更新招募说明书（2022 年 1 号）

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

一、绪言......4
二、释义......5
三、风险揭示 ...... 10
四、基金的投资 ...... 17
五、基金的业绩 ...... 32
六、基金管理人 ...... 33
七、基金的募集 ...... 45
八、基金合同的生效 ...... 46
九、基金份额的申购和赎回 ...... 47
十、基金的费用与税收 ...... 60
十一、基金的财产 ...... 62
十二、基金资产估值 ...... 64
十三、基金的收益与分配 ...... 70
十四、基金的会计与审计 ...... 72
十五、基金的信息披露 ...... 73
十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 79
十七、基金托管人 ...... 81
十八、境外托管人 ...... 83
十九、相关服务机构 ...... 85
二十、基金合同的内容摘要 ......115
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 138
二十二、基金份额持有人服务 ...... 152
二十三、其他应披露事项 ...... 155
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 158
二十五、备查文件 ...... 159

重要提示

本基金的募集申请于 2014 年 11 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2014] 1236 号文批准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对本基金募集的批准，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，一是本基金特有风险，包括大中华市场的投资风险、国家或地区投资限制的风险、投资标的风险；二是境外投资产品风险，包括海外市场风险、新兴市场投资风险、汇率风险、政府管制风险、政治风险、税务风险、初级产品风险、衍生品投资风险、小市值/高科技公司股票风险等；三是一般证券投资基金的风险，包括流动性风险、管理风险、基金托管人/境外托管人风险、证券经纪商风险、会计核算风险、法律风险、操作风险、证券借贷/回购风险、交易结算风险、大宗交易风险、技术系统运行、金融模型风险、不可抗力风险等。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理
人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。具体请见本招募说明书第三部分“风险揭示”章节。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证。基金资产投资存托凭证，会面临因存托凭证而产生的
特殊风险，包括但不限于存托凭证价格大幅波动的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险等。

具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状……
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