公告日期：2015-06-11

中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放申购、赎回业务公告
公告送出日期：2015年06月11日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债分级
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-12-17
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
公告依据 《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》
、《中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2015-06-17
赎回起始日 2015-06-17
下属分级基金的基金简称 中加纯债分级A 中加纯债分级B
下属分级基金的交易代码 000914 000915
该分级基金是否开放申购、赎回是 否
（、转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间
1.根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》，纯债A自分级运作周期起始日（首个分级运作周期起始日为基金合同生效日）后每满6个月开放一次，投资人可在纯债A的开放日办理纯债A的申购（除分级运作周期到期日）和赎回。
2.在每个分级运作周期内，纯债A第一次开放日为分级运作周期起始日（首个分级运作周期起始日为基金合同生效日）满6个月的对应日，如该日为非工作日或该公历年不存在对应日，则顺延至下一个工作日。本基金本次(即第一次）开放日为2015年6月17日当日。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1.通过其他销售机构的销售网点申购本基金A类份额首次单笔最低金额为1，000元（含申购费），追加申购最低金额为1，000元（含申购费）。通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为100万元人民币，追加申购最低金额为1，000元（含申购费）。通过本基金电子自助交易系统申购，A类份额首次单笔最低金额为1，000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1，000元（含申购费）。已在基金管理人直销中心有认购记录的投资人的首次申购最低金额不受上述限制，每笔申购金额为1，000元（含申购费）。
2.投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金纯债A不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1.分级运作周期内，纯债A采用“确定价”原则，即基金份额申购价格以1.0000元为基准进行计算；
2.按照“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3.当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4.在纯债A的每一个开放日，本基金以纯债B的份额余额为基准，在不超过7/3倍纯债B的份额余额范围内对纯债A的申购申请进行确认。对于纯债A的申购申请，如果对纯债A的全部有效申购申请进行确认后，纯债A的份额余额小于或等于7/3倍纯债B的份额余额，则所有经确认有效的纯债A的申购申请全部予以成交确认；如果对纯债A的全部有效申购申请进行确认后，纯债A的份额余额大于7/3倍纯债B的份额余额，则在经确认后的纯债A份额余额不超过7/3倍纯债B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。纯债A每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。
4 日常赎回业务……
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