公告日期：2022-04-20

银华回报灵活配置定期开放混合型发起式
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 20 日
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 18 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码 000904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额 92,892,077.44 份
投资目标 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的
优势上市公司，同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益，力求实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，在实
际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社
会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素，重
点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。
基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0％-95％；权
证投资比例为基金资产净值的 0-3%；开放期内的每个交易日日终，
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本
基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩比较基准 年化收益率 5%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券
型基金产品和货币市场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 1,801,825.79
2.本期利润 -34,300,100.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3641
4.期末基金资产净值 134,212,244.06
5.期末基金份额净值 1.445
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -20.08% 1.71% 1.21% 0.02% -21.29% 1.69%
过去六个月 -19.77% 1.42% 2.46% 0.02% -22.23% 1.40%
过去一年 -23.67% 1.54% 5.00% 0.02% -28.67% 1.52%
过去三年 41.81% 1.49% 15.76% 0.02% 26.05% 1.47%
过去五年 55.04% 1.29% 27.90% 0.01% 27.14% 1.28%
自基金合同
生效起至今
85.40% ……
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