公告日期：2023-10-18

富国基金管理有限公司关于
富国研究精选灵活配置混合型证券投资

基金增加D类基金份额

并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国研究精选灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托
管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称
“本公司”或“基金管理人”）决定对富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，并对基金合同及《富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加D类基金份额而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不
需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修
改。修改后的基金合同和托管协议将自2023年10月20日起正式生效。现将有
关情况说明如下：

（一）本次增加D类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加D类基金份额，D类基金份额的份
额代码为019636。增加在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收
取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的D类基金份额后，本基金
将形成A类、C类和D类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持
不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份
额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基
金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、D类基金份额的费率结构

1）申购费率

申购金额 申购费率 申购费率

（含申购费） （特定养老金客户） （其他客户）

100万元以下 0.15% 1.5%

100万元（含）-500万元 0.12% 1.2%

500万元（含）以上 1000元/笔 1000元/笔

2）赎回费率

D类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.75%

30日≤N＜180日 0.50%

N≥180日 0

D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担，在D类基金份额持
有人赎回基金份额时收取。针对D类基金份额，对持续持有期少于30日的投资
人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的
投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3
个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；
未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3）销售服务费

D类基金份额不收取销售服务费。

3、D类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的A类、C类基金份额相同。

4、本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加D类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，

托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料
概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不……
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