公告日期：2024-01-10

银华基金管理股份有限公司关于旗下
银华惠增利货币市场基金增设C类基
金份额并修改基金合同及托管协议的

公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规的规定
和《银华惠增利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约
定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下
简称“本基金管理人” 或“本公司” ）经与基金托管人中国农业银行股份有限
公司协商一致，决定自2024年1月11日起对旗下银华惠增利货币市场基金（以
下简称“本基金” ）增设C类基金份额，据此和基金托管人信息、法律法规更新
对本基金的基金合同、《银华惠增利货币市场基金托管协议》（以下简称 “托
管协议” ）做相应修改，并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基
金产品资料概要。 现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额的概况

（一）增设基金份额类别

自2024年1月11日（含2024年1月11日）起，本基金在现有基金份额的基
础上增设C类基金份额，C类基金份额基金代码为001025。

投资人在2024年1月11日前（含2024年1月11日）已经持有的原有基金份
额，将全部转为A类基金份额。 该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均
保持不变。

投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类基金份额或C类基金份额
进行申购。 由于基金销售服务费率不同，本基金A类基金份额及C类基金份额
将分别计算并公告每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 本基金不同基金
份额类别之间暂不能相互转换。

（二）基金份额的登记

本基金A类基金份额及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司担
任登记机构。

（三）本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与销售服务费率

本基金A类及C类基金份额适用相同的管理费率、托管费率；

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的
0.25%年费率计提。

（四）C类基金份额的申购与赎回

1、本基金C类基金份额的申购与赎回将通过其他销售机构进行。本基金管
理人可根据情况变更或者增减销售机构，并在本基金管理人网站公示。 基金投
资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理本基金C类基金份额的申购与赎回。

2、本基金C类申购价格为确定价，以每份基金份额净值为1.00元的基准进
行计算。

3、本基金不收取申购费用和赎回费用，但出现以下情形之一：

（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

（2） 当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额
50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离
度为负时。

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个
基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收
1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

（五）C类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告

本基金C类基金份额首笔申购的确认日后 （含当日），C类基金份额的每

万份基金已实现收益和7日年化收益率将按照相关计算方法计算，并自确认日
的次日起在规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露。 若遇法定节假
日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间C类基金份额每万份基
金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日
的C类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 本基金管理人应当
在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后
一日的C类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

二、C类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（一） 在本基金其他销售机构的销售网点进行申购及赎回时，C类基金份
额申购金额和赎回份额的限制如下表所示：

首笔申购的最 每笔追加申购 每笔赎回申请的 赎回后的最低保

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