公告日期：2023-01-05

平安基金管理有限公司关于平安财富宝货币市场基金降低 管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议的公告
为降低投资者的理财成本，更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《平安财富宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《平安财富宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 1 月 5 日起，将平安
财富宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费年费率由0.20%下调至 0.15%，托管费年费率由 0.07%下调至 0.05%。根据上述事项，本公司相应修订《基金合同》和《托管协议》的相关条款。现将相关事项说明如下：

一、基金管理费率、托管费率调整方案

将管理费年费率由 0.20%下调至 0.15%，托管费年费率由0.07%下调至 0.05%。

二、《基金合同》、《托管协议》的修订

根据上述方案，对本基金基金合同、托管协议的修订如下：
1、对本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订。

原表述为：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.07%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

调整为：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

2、根据上述变更，对本基金的《托管协议》进行相应修订，
基金管理人将在更新招募说明书、基金产品资料概要时一并更新上述内容。

投资者可访问本公司网站(www.fund.pingan.com)及中国证监会基金电子披露网站查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协议》全文。本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、重要提示

此次由于调低上述基金的相关费率而对《基金合同》进行的修订，不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，属于《基金合同》直接约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023 年 1 月
5 日起生效。同时，自当日起，本基金将按新的管……
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