公告日期：2024-03-28

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关于宏利货币市场基金增加E类基金份额并相应修订
基金合同等法律文件的公告
宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下宏利货币市场基金（以
下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2005】 161号文核准，《宏利货
币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2005年11月10日生效。
为满足基金投资者的需求，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一
致，本公司决定于2024年3月28日起对本基金增加E类基金份额类别，并对《基金
合同》作相应修改。相应内容也将在托管协议、 更新的招募说明书、基金产品资
料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下：
一、新增E类基金份额类别基本情况
1、 本基金在现有基金份额的基础上增加E类基金份额（基金代码： 021133） ，
本次增加E类基金份额后， 本基金分设A类、 B类和E类三类基金份额,已有的A类(基
金代码： 162206)和B类(基金代码： 000700)基金份额业务规则保持不变，新增的
E类基金份额不适用升级和降级规则。 由于基金费率设置等的不同，三类基金份
额单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转
换。
2、 E类基金份额的收费模式及费率
本基金的E类基金份额不收取申购费， 而是从本类别基金资产中计提销售服
务费，销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提， 除招
募说明书约定的情形外不收取赎回费。本基金E类基金份额的管理费率、 托管费
率与原有基金份额保持一致， 即管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计
提，托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
3、 E类基金份额的申购、赎回的数量限制
投资人通过本基金管理人直销柜台申购本基金E类基金份额，首次申购最低
金额为人民币10万元，追加申购单笔最低金额为人民币1000元；投资人通过本基
金管理人网上直销系统及其他销售机构申购本基金E类基金份额，首次申购最低2
金额为人民币0.01元，追加申购单笔最低金额为人民币0.01元。
本基金E类基金份额单笔赎回的最低份额为0.01份，基金份额持有人可将其
全部或部分基金份额赎回， 最低保留份额为0.01份，当持有人持有基金份额低于
0.01份时，基金管理人有权将该持有人持有的该基金份额全部赎回。
在不低于上述规定的前提下，销售机构有权调整最低申购金额下限， 投资者
进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、 E类基金份额适用的销售机构
直销机构：
（1）宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人：刘恋
联系电话： 010-66577617
客服信箱： irm@manulifefund.com.cn
客服电话： 400-698-8888
传真： 010-66577760/61
公司网站： www.manulifefund.com.cn
（2）宏利基金网上直销系统
1）网上交易系统网址： https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
2）宏利微信公众账号： manulifefund_BJ
客户服务电话： 400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱： irm@manulifefund.com.cn
如新增其他销售机构办理本基金E类基金份额的申购、 赎回等业务，请以本
公司网站届时公示为准。
5、 自2024年3月28日起， 投资者可办理本基金E类份额的申购、赎回、转换
等业务。
二、 对本基金《基金合同》等法律文件的修改
本基金增加E类基金份额符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，
本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对本基金《基金合同》、《托管协议》3
等法律文件的相关内容进行了修订， 并将在更新的招募说明书、基金产品资料概
要中，对涉及修订的内容进行相应更新。
本基金增设E类基金份额并相应修订《基金合同》 、 《托管协议》 部分条款
对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响， 根据《基金合同》的约定
无需召开基金份额持有人大会进行表决。
《基金合同》的修订具体如下：
章节 原版本 修订后版本
第 二 节
释义
基金份额类别：指本基金根据投
资者持有本基金的份额等级，对
投资者持有的基金份额按照不
同的费率计提销售服务费，因此
形成的不同的基金份额类别。各
类基金份额单独设置基金代码，
并单独……
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