公告日期：2023-03-16

招商基金管理有限公司关于招商丰利灵活配置混合型证券投资基金调低基金费
率并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人中国 银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本 公
司”）决定自 2023 年 3 月 20 日起降低招商丰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本
基金”）的基金费率，同时对基金管理人信息进行更新，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方 案：

本基金的管理费年费率由 1.2%调低至 0.8%。

本基金的托管费年费率由 0.15%调低至 0.1%。

二、修改《基金合同 》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节 原合同 修订后

第 七 部

分 基 一、基金管理人 一、基金管理人

金 合 同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：招商基金管理有限公司 名称：招商基金管理有限公司

当 事 人 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
及 权 利

义务 法定代表人：刘 辉 法定代表人：王小青

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
第 十 五 付方式 付方式

部 分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基 金 费 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基 金资产净
用 与 税 值的 1.2%年费率计提。管理费的计算 值的 0.8 %年费率计提。管理费的计算
收 方法如下： 方法如下：

H＝E×1 .2%÷当年天数 H＝E×0.8%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每 基金管理费每日计算，逐日 累计至每
月月末，按月支付，经基金管理人与基 月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人 金托管人核对一致后，由基 金 托管人
于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 于次月首日起 2-5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若 财产中一次性支付给基金管 理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。 延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基 金资产净
值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 值的 0.1 %的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0 .1 5%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每 基金托管费每日计算，逐日 累计至每
月月末……
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