公告日期：2015-09-01

　　中海惠祥纯债分级债券型证券投资基金申购与赎回及惠祥A份额折算结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年8月21日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告》（简称“《开放公告》”），于2015年8月24日发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015年8月27日为惠祥A的第2个赎回开放日及惠祥B的第1个开放申赎日，2015年8月28日为惠祥A的第2个基金份额折算基准日及开放申购日，现将相关事项公告如下：
一、本次惠祥A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年8月28日，惠祥A的基金份额净值为1.024元，据此计算的惠祥A的折算比例为1.024，折算后，惠祥A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.024份。折算前，惠祥A的基金份额总额为62,344,510.81份，折算后，惠祥A的基金份额总额为63,840,779.07份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年8月31日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A份额的折算结果。
二、本次惠祥A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以成交确认，2015年8月27日，惠祥A的基金份额净值为1.024元，据此确认的惠祥A赎回总份额为205,333,293.74份。
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥B的申购和赎回申请全部予以成交确认，2015年8月27日，惠祥B的基金份额净值为1.105元，据此确认的惠祥B申购所得份额数为91,370,603.72份，惠祥B赎回总份额为144,695,361.25份。最终惠祥B实际份额总份额为263,978,851.71份。
根据《基金合同》的规定，惠祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥B的份额余额（即615,950,653.99份，下同）。
对于惠祥A的申购申请，如果对惠祥A的全部有效申购申请进行确认后，惠祥A的份额余额小于或等于7/3倍惠祥B的份额余额，则所有经确认有效的惠祥A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠祥A的全部有效申购申请进行确认后，惠祥A的份额余额大于7/3倍惠祥B的份额余额，则在经确认后的惠祥A份额余额不超过7/3倍惠祥B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2015年8月27日，惠祥A的有效赎回申请总份额为
205,333,293.74份，惠祥B的有效申购申请所得总份额为91,370,603.72份，惠祥B的有效赎回申请总份额为144,695,361.25份，2015年8月28日，惠祥A的有效申购申请总额为501,941,334.54元。本次惠祥A的全部有效申购申请经确认后，惠祥A的份额余额将小于7/3倍惠祥B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2015年8月28日根据上述原则对本次惠祥A的全部赎回申请和惠祥B的全部申赎申请进行了确认，8月31日根据上述原则对本次惠祥A的全部申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年9月1日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年8月27日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次惠祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为
829,760,965.32份，其中，惠祥A总份额为565,782,113.61份，惠祥B总份额为
263,978,851.71份，惠祥A与惠祥B的份额配比为2.14328576:1。
根据《基金合同》的规定，惠祥A自2015年8月28日起（不含该日）的年收益率（单利）根据惠祥A的本次申购开放日，即2015年8月28日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.75% 利差（2.75%）进行计算，故：
惠祥A的年收益率（单利）＝1.75% 2.75%＝4.50%
惠祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。
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