公告日期：2016-11-24

　　 华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算和申

购与赎回结果的公告

华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于

2016年11月18日在指定媒体及本公司网站（www.hffund.com）发布了《华富恒

财分级债券型证券投资基金之恒财A开放申购、赎回业务公告》（简称"《开放

公告》"）、《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的公告》

（简称"《折算公告》"）。2016年11月22日为恒财A基金份额的第二个运作周

期的第一个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：一、本次恒财A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016年11月22日，折算后，恒财A的基金份额净值

调整为1.000元，恒财A的折算比例为1.01591534。折算前，恒财A的基金份额

总额为3,630,042.88份，折算后，恒财A的基金份额总额为3,687,816.25份。

各基金份额持有人持有的恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小

数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2016年11月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒财

A份额的折算结果。

二、本次恒财A开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的恒财A的赎回申请全部予以成交确

认，据此确认的恒财A赎回份额为2,305,427.17份。

恒财B的份额数为132,931,506.56份。根据《基金合同》的规定，恒财A的份

额余额原则上不得超过7/3倍恒财B的份额余额。

对于恒财A的申购申请，如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后，恒财

A的份额余额小于或等于7/3倍恒财B的份额余额，则所有经确认有效的恒财

A的申购申请全部予以成交确认；如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后，

恒财A的份额余额大于7/3倍恒财B的份额余额，则在经确认后的恒财A份额余

额不超过7/3倍恒财B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交

确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。

经本公司统计，2016年11月22日，本公司共收到投资者关于恒财A的有效申购

申请总额为0.00份，有效赎回申请总份额为2,305,427.17份。本基金管理人已

经于2016年11月23日根据上述原则对本次恒财A的全部申购与赎回申请进行

了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年11月24日起到......
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