公告日期:2017-11-01
华富恒富分级债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2017 年第 2 号)
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
目 录
重要提示......2
第一部分绪言......4
第二部分释义......4
第三部分基金管理人......10
第四部分基金托管人......21
第五部分相关服务机构......25
第六部分基金份额分级......49
第七部分 基金的募集......55
第八部分基金合同的生效......55
第九部分 基金份额折算......55
第十部分 基金份额的申购与赎回......57
第十一部分 基金的投资......75
第十二部分 基金的业绩......84
第十三部分 基金的财产......85
第十四部分 基金资产估值......86
第十五部分 基金的收益与分配......91
第十六部分 基金费用与税收......92
第十七部分 基金的会计与审计......97
第十八部分 基金的信息披露......97
第十九部分 风险揭示......103
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......109
第二十一部分 基金合同内容摘要......110
第二十二部分基金托管协议的内容摘要......127
第二十三部分 对基金份额持有人的服务......145
第二十四部分 其他应披露事项......146
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式......148
第二十六部分 备查文件......148
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2013年12月12日证监许可〔2013〕1593
号文注册,本基金基金合同于2014年3月19日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。投......
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