公告日期：2022-12-31

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 12 月 31 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2022 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下：

基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
（元） （元）

长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.217 2.037

长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.216 1.216

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类 1.281 1.785

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类 1.283 1.283

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.5075 1.7475

金 A 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基 1.4612 1.5112

金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.7758 1.7758

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.7291 1.7291

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.3744 1.3744

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.3236 1.3236

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.192 2.192

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.193 2.193

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 类 1.2650 1.2770

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 类 1.2537 1.2657

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 类 1.2627 1.2747

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0605 1.2382

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0657 1.2434

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.1219 2.1219

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.1240 2.1240

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.5377 1.5377

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.5243 1.5243

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9039 0.9039

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.8951 0.8951

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.9220 1.9220

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.9282 1.9282

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.6059 0.6059

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.6002 0.6002

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1072 1.1072

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0895 1.0895

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.1869 1.1869

长安泓润纯债债券型证券投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。