公告日期：2024-01-16

嘉实3个月理财债券型证券投资基金
关于第十一期运作期实际年化收益率的公告

嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第十一期运作期为2023年10

月14日至2024年1月12日。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”或“本公司”）。

本基金已于2024年1月12日结束本期运作，运作期共91天。经本基金托管人中国银行

股份有限公司复核，本期A类基金份额的管理费年化费率为0.00%，本期A类基金份额运作

期实际年化收益率为2.347%；本期E类基金份额的管理费年化费率为0.00%，本期E类基金

份额运作期实际年化收益率为2.584%。

基金管理人决定本基金第十一期运作期到期后进入第十二期运作期。第十一期运作期

的赎回开放日为2024年1月15日至2024年1月19日。第十一期运作期持有A类和E类基金

份额的投资者可于2024年1月15日至2024年1月19日通过本公司的直销中心柜台、网上直

销和非直销销售机构办理到期赎回业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司客户服务

电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本

基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现（或“基金管

理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。本公告中的实际年化收益

率情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024年1月16日

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