公告日期：2022-03-01

鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金调整管理费

率、托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本，鑫元基金管理有限公司

（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元货币市场基金基金合同》（以下

简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协

商一致并履行相关程序，决定自 2022 年 3 月 3 日起调整鑫元货币市场基金（以

下简称“本基金”）的管理费率、托管费率。根据前述事项，本公司对本基金的

《基金合同》、《鑫元货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进

行相应的修改。具体修改内容如下：

一、调整管理费率、托管费率的要点

本基金的年管理费率由0.33%调整为0.28%，年托管费率由0.1%调整为0.05%。

二、《基金合同》修改内容

章 节 《 基金合同》原表述 《 基金合同》修订后表述

第 十 五 部 分 1、 基金管理人的管理费 1、 基金管理人的管理费

基 金 费 用 与 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%
税 收 年 费率计提。管理费的计算方法如下： 年 费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝ E×0.33%÷当年天数 H＝ E×0.28%÷当年天数

H 为 每日应计提的基金管理费 H 为 每日应计提的基金管理费

E 为 前一日的基金资产净值 E 为 前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末 ，按月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按 月
支 付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理 支 付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费 划 款 指 令 ，基金托管人复核后于次月前 5个工 费 划 款 指 令 ，基金托管人复核后于次月前 5个工
作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等 ,支 付日期
顺 延。 顺 延。

2、 基金托管人的托管费 2、 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%
年 费率计提。托管费的计算方法如下： 的 年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝ E×0.1%÷当年天数 H＝ E×0.05%÷当年天数

H 为 每日应计提的基金托管费 H 为 每日应计提的基金托管费

E 为 前一日的基金资产净值 E 为 前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末 ，按月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按 月
支 付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管 支 付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工
作 日内从基金财产中一次……
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