公告日期：2024-04-19

嘉实活期宝货币市场基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实活期宝货币

基金主代码 000464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 12,262,445,533.77 份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业
绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金主要投资策略包括：

类别资产配置策略：根据整体策略要求，决定组合
中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同
类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、
分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易
场所等），决定类别资产的当期配置比率。根据不同类别
资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面
利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、
类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资
的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决
定不同类别资产的目标配置比率。）

明细资产配置策略：第一步筛选，根据明细资产的
剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交
易量），决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券
的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利
息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求
决定是否纳入组合。第三步筛选，根据个别债券的流动

性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于……
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