公告日期：2016-10-19

　　关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份
额转换的第一次提示性公告
大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 10 月 18 日在《 中国
证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 及公司网站（ www.dcfund.com.cn）
发布了《 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的
公告》 。为了保障大成景祥分级债券型证券投资基金（基金简称：大成景祥分级，
基金代码： 000440，以下简称 “本基金”）持有人利益，现发布本基金运作周
期届满与基金份额转换的第一次提示性公告。
《 大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”） 于
2013 年 11 月 19 日生效，存续期限为 3 年。存续期内，本基金的基金份额划分为
景祥 A（基金代码： 000357）、景祥 B（基金代码： 000358）两级份额，两者的
初始份额配比原则上不超过 7:3。
根据《 基金合同》 的约定，本基金存续期限为 3 年，基金合同到期日为基金合同
生效日后 3 年对日的前一日，即 2016 年 11 月 18 日。基金合同到期时，基金管
理人有权在不召开本基金持有人大会的情况下，将本基金转换为大成债券证券投
资基金（以下简称“大成债券基金”）。景祥 A 和景祥 B 的基金份额持有人可以
选择在基金合同到期日赎回景祥 A 和景祥 B 份额或默认到期后自动转换为大成债
券基金 C 类份额。
一、基金合同到期日开放景祥 A 和景祥 B 份额赎回的提示
根据《 基金合同》 的约定，景祥 A 和景祥 B 的赎回开放日为基金合同到期日，即
2016 年 11 月 18 日，景祥 A 和景祥 B 的基金份额持有人可以选择在该日赎回景祥
A 和景祥 B 份额或默认到期后自动转换为大成债券基金 C 类份额，开放赎回的详
细信息基金管理人将另行公告。
二、基金运作周期届满后基金份额的转换
（一）转换基准日
基金份额转换基准日为本基金合同到期日的下一个工作日，即 2016 年 11 月
21 日。
（二）转换对象
基金份额转换基准日登记在册的大成景祥 A 份额和大成景祥 B 份额。
（三）转换方式
本基金合同到期日开放基金份额赎回业务后，基金管理人将根据景祥 A 和景祥
B 各自的基金份额净值和大成债券基金 C 类份额的净值，将基金份额转换基准日
登记在册的所有景祥 A 和景祥 B 分别折算成大成债券基金 C 类份额。
份额折算计算公式：
景祥 A（或景祥 B）的折算比例
＝基金合同到期日景祥 A（或景祥 B）的基金份额净值/基金份额转换基准日大成
债券基金份额净值（ C 类份额）
基金管理人对大成景祥分级自基金合同到期日（不含）至基金份额转换基准日
（含）期间产生的收益归基金份额转换基准日登记在册的基金份额持有人所有，
扣除......
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