摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2021年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-19
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次收益分配公告
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
2021 年第二次收益分配公告
公告送出日期:2021 年 11 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证
券投资基金
基金简称 大摩优质信价纯债
基金主代码 000419
基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债
券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2021 年 11 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 大摩优质信价纯债 大摩优质信价纯债
A C
下属分级基金的交易代码 000419 000420
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.0611 1.0556
元)
基准日下属分级基金可
截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人 24,677,727.61 7,402,124.27
金的相关指标 民币元)
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 12,338,863.81 3,701,062.14
的下属分级基金应分配
金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.176 0.150
份额)
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%;
2、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次收益分配公告
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 23 日
除息日 2021 年 11 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 11 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者将以2021年11月23日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
红利再投资相关事项的说明 将于2021年11月24日对红利……
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