信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年定期支付表 查看PDF原文
公告日期:2017-01-12
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信诚月月定期支付债券型证券投资基金2017年定期支付表
信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说
明书的约定,通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。本基
金2017年每次定期支付的相关信息详见下表:
定期支付
月份
定期支付
基准日
定期支付
权益登记日
当期定期
支付比率
定期支付
基准日基
金份额净
值(元)
每百份基金
份额的当期
定期支付金
额(元)
2017年1月
2017年1月
9日
2017年1月
9日
0.30% 1.293 0.39
其他重要提示:
1、基金管理人可以根据基金实际运作情况和市场环境变化,在履行适当程序后调整此
前确定并公告的定期支付方案,并至少在调整生效前10个工作日公告,上述调整不需召开
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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