华商基金管理有限公司关于旗下基金投资寒武纪(688256)非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-14
华商基金管理有限公司关于旗下基金
投资寒武纪(688256)非公开发行股票的公告
华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了寒武
纪(代码 688256)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》( 证 监基金字
[2006]141 号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次寒武纪非公开发行
股票的情况披露如下:
认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 锁定
基金名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 期
的比例 值的比例
华商盛世成长混合型证券 77,700 9,409,470.00 0.24% 13,073,802.00 0.34% 6个月
投资基金
华商策略精选灵活配置混 66,000 7,992,600.00 0.51% 11,105,160.00 0.71% 6个月
合型证券投资基金
华商优势行业灵活配置混 159,500 19,315,450.00 0.26% 26,837,470.00 0.36% 6个月
合型证券投资基金
华商未来主题混合型证券 49,500 5,994,450.00 0.37% 8,328,870.00 0.52% 6个月
投资基金
华商电子行业量化股票型 41,300 5,001,430.00 1.03% 6,949,138.00 1.44% 6个月
发起式证券投资基金
华商计算机行业量化股票 24,800 3,003,280.00 0.98% 4,172,848.00 1.36% 6个月
型发起式证券投资基金
华商恒益稳健混合型证券 18,600 2,252,460.00 0.22% 3,129,636.00 0.31% 6个月
投资基金
华商甄选回报混合型证券 197,400 23,905,140.00 0.26% 33,214,524.00 0.36% 6个月
投资基金
华商鑫选回报一年持有期 24,800 3,003,280.00 0.25% 4,172,848.00 0.34% 6个月
混合型证券投资基金
华商新趋势优选灵活配置 314,801 38,122,401.10 0.25% 52,968,416.26 0.35% 6个月
混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 4 月 13 日数据。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2023 年 4 月 14 日
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