公告日期：2020-06-10

　　 鹏华基金管理有限公司关于鹏华双债保利债券型证券投资基金 2020
年第 1 次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华双债保利债券型证券投资基金
基金简称 鹏华双债保利债券
基金主代码 000338
基金合同生效日 2013 年 09 月 18 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华双债保利债券型证券投
资基金基金合同》 及
书》及更新的约定
《鹏华双债保利债券型证券投资基金招募说明
收益分配基准日 2020 年 06 月 05 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.2576
基准日基金可供分配利润（单位：人民币
元） 174,604,582.64
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：人民币元） 34,920,916.53
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.61
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注：根据《鹏华双债保利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 20%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 06 月 12 日
除息日 2020 年 06 月 12 日
现金红利发放日 2020 年 06 月 16 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 6 月 12 日的基金份额净值
转换为基金份额； 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020
年 6 月 15 日直接计入其基金账户， 2020 年 6 月 16 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其
红利所转换投
资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注： 1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有
本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另
行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
3.其他需要提示的事项
咨询办法
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