公告日期：2021-07-23

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分公募基金增加侧
袋机制并修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基金基金合同规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“我司”）旗下 16 只基金增加侧袋机制并修改基金合同、托管协议等法律文件。本次修订属于法律法
规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订将自 2021 年 7 月 23 日起正
式生效。

一、修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 16 只公募基金，详细名单如下：

序号 基金全称

1 农银汇理增强收益债券型证券投资基金

2 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金

3 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

4 农银汇理金盈债券型证券投资基金

5 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金

6 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金

7 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金

8 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

9 农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

10 农银汇理金禄债券型证券投资基金

11 农银汇理金汇债券型证券投资基金

12 农银汇理金益债券型证券投资基金

13 农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金

14 农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

15 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金

16 农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金

二、本次修订的主要内容

侧袋机制属于流动性风险管理工具，指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待。本次修订系根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的相关规定增加侧袋机制，主要包括侧袋机制实施条件、实施程序和特定资产范围、侧袋账户运作安排、主袋账户的投资安排、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会表决权、实施侧袋机制期间的基金资产估值、实施侧袋机制期间的基金费用、实施侧袋机制期间的收益分配、侧袋机制信息披露等安排。

1、以农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金为例，基金合同具体修订内容如下表所示：

章节 原文 修订后

第 一 部 分 无 八、当本基金持有特定资产且存在
前言 或潜在大额赎回申请时，基金管理
人履行相应程序后，可以启用侧袋
机制，具体详见基金合同和招募说
明书的有关章节。侧袋机制实施期
间，基金管理人将对基金简称进行

特殊标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅
读相关内容并关注本基金启用侧
袋机制时的特定风险。

第 二 部 分 无 60、侧袋机制：指将基金投资组合
释义 中的特定资产从原有账户分离至
一个专门账户进行处置清算，目的
……
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