公告日期：2023-10-17

摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金（大摩品质生活精选股票 A 类份
额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 10 月 16 日
送出日期：2023 年 10 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩品质生活精选股票 基金代码 000309

下属基金简称 大摩品质生活精选股票 A 下属基金交易代码 000309

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 2 月 10 日

基金经理 何晓春 理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 8 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，
分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于品质生
活相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；债券资产占基金资产的比例为 0%
－20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

1、大类资产配置策略

主要投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益
进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。

2、股票投资策略

主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市
公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，仔细甄
别出高品质公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于
推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追求
基金资产长期稳定增值。

3. 债券投资策略

将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险
等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权……
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