上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-21
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根红利回报混合
基金主代码 000256
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 15,505,747.57 份
以追求稳健收益为目标,严格控制下行风险,力争为投资
投资目标
者创造长期稳定的投资回报。
本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力
的红利股票,红利股的投资比例不低于股票资产的 80%。
投资策略
本基金将通过红利股筛选、公司质地评估和估值分析三个
步骤精选个股,构建股票投资组合。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股
风险收益特征
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等
风险收益水平的基金产品。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险
等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根红利回报混合 A 上投摩根红利回报混合 C
下属分级基金的交易代码 000256 002436
报告期末下属分级基金的份
10,569,948.68 份 4,935,798.89 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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