公告日期：2022-04-18

关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年4月18日

1 公告基本信息

基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安年年盈定期开放债券

基金主代码 000239

基金合同生效日 2015年2月3日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基

金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022年3月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券 华安年年盈定期开放债券C

A

下属分级基金的交易代码 000239 000240

基准日下属分级基金份额净值 1.012 1.011

（单位：元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 592,590.68 182,413.22

相关指标 利润（单位：元）

按照基金合同约定的分红比例 296,295.34 91,206.61

计算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.065 0.060

注：《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定：“在符合有关基金分红条件的前
提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益
分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若基金合同
生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年4月20日

除息日 2022年4月20日

现金红利发放日 ……
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