公告日期：2023-06-13

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泰信鑫益定期开放

基金主代码 000212

基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 6 月 7 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C

下属分级基金的交易代码 000212 000213

截止基 基准日下属分级基金 1.368 1.332

准日下 份额净值（单位： 人
属分级 民币元）

基金的 基准日下属分级基金 131,143,720.88 4,688,601.83

相关指 可供分配利润（单位:

标 人民币元）

截止基准日下属分级 26,228,744.18 937,720.37

基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.650 0.650

位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 14 日

除息日 2023 年 6 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金分红公告

将于 2023 年 6 月 15 日直接计入其基金账户。2023

年 6 月 16 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费

用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由

基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所

获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基

金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金

红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。

注：本基金收益……
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