光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 
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公告日期：2023-07-03
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2023 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累
(元) 计净值(元)
2023-06-30 000489 光大保德信岁末红利 1.0706 1.3028
纯债债券 A
2023-06-30 000490 光大保德信岁末红利 1.0680 1.2667
纯债债券 C
2023-06-30 000589 光大保德信银发商机 2.658 2.908
2023-06-30 001047 光大保德信国企改革 1.446 1.446
2023-06-30 001463 光大保德信一带一路 1.089 1.089
2023-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.332 1.442
2023-06-30 001740 光大中国制造 A 2.172 2.319
2023-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.289 1.397
2023-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.599 2.106
2023-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.254 1.480
2023-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.422 1.708
2023-06-30 001968 光大保德信尊盈半年 1.0419 1.2148
债券发起式 A
2023-06-30 001969 光大保德信尊盈半年 1.0400 1.1821
债券发起式 C
2023-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.219 1.353
2023-06-30 002305 光大保德信风格轮动 1.257 1.307
混合 A
2023-06-30 002405 光大保德信中高等级 1.2626 1.3032
债券 A
2023-06-30 002406 光大保德信中高等级 1.2335 1.2736
债券 C
2023-06-30 002472 光大保德信先进服务 1.4528 1.4528
业 A
2023-06-30 002523 光大保德信恒利纯债 1.0361 1.2248
2023-06-30 002772 光大保德信产业新动 1.132 1.247
力 A
2023-06-30 003069 光大保德信创业板股 1.3344 1.3344
票 A
2023-06-30 003070 光大保德信创业板股 1.2177 1.2177
票 C
2023-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.212 4.463
2023-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.193 4.444
2023-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.2062 1.25……
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