公告日期：2021-11-05

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“北方华创”非公开

发行股票的有关情况公告如下：

“北方华创”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准北

方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2710 号）。

根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告

书》，嘉实基金管理有限公司认购数量 1,134,081 股，限售期 6 个月。截至 2021 年 11 月 3

日，公司旗下基金持有“北方华创（002371）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
（股） （元） （元） 比例 产净值比 (月)
例

嘉实先进制造股票 28,908 8,788,032.00 9,994,073.76 0.69% 0.78% 6
型证券投资基金

嘉实稳固收益债券 51,145 15,548,080.00 17,681,849.40 0.29% 0.33% 6
型证券投资基金
嘉实稳健添利一年

持有期混合型证券 53,369 16,224,176.00 18,450,730.68 0.40% 0.46% 6
投资基金

嘉实科技创新混合 33,355 10,139,920.00 11,531,490.60 0.56% 0.64% 6
型证券投资基金

嘉实泰和混合型证 133,422 40,560,288.00 46,126,653.84 0.70% 0.79% 6
券投资基金

嘉实新兴产业股票 222,369 67,600,176.00 76,877,410.68 0.60% 0.68% 6
型证券投资基金

嘉实增长开放式证 66,711 20,280,144.00 23,063,326.92 0.59% 0.67% 6
券投资基金
嘉实瑞和两年持有

期混合型证券投资 77,829 23,660,016.00 26,907,041.88 0.68% 0.78% 6
基金

嘉实远见精选两年

持有期混合型证券 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.73% 0.83% 6
投资基金

嘉实核心成长混合 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.63% 0.71% 6
型证券投资基金
嘉实成长增强灵活

配置混合型证券投 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.54% 0.61% 6
资基金

嘉实企业变革股票 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.69% 0.78% 6
型证券投资基金
嘉实绝对收益策略

定期开放混合型发 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.19% 0.21% 6
起式证券投资基金

嘉实事件驱动股票 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.21% 0.24% 6
型证券投资基金
嘉实沪深 300 指数

研究增强型证券投 22,237 6,760,048.00 7,687,775.64 0.27%……
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