公告日期：2023-11-07

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富高息债债券型证券投资基金
降低管理费率和托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，降低投资者理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富高息债债券型证

券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司

（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自

2023年11月8日起将汇添富高息债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率由

0.70%/年降低至0.40%/年，托管费率由0.20%/年降低至0.10%/年，并根据前述修改以及基金

实际运作相应修订《基金合同》和托管协议等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对《基金合同》内容的修订

本基金管理人针对本基金的《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用

计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。

原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送

基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送

基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为

0.40%。

本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金……
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