公告日期：2023-09-07

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2023 年度第 3 次分红
的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 7 日

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2023 年度第 3 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成景旭纯债债券

基金主代码 000152

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023 年 8 月 30 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

说明

下属基金的基金简称 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券C

下属基金的交易代码 000152 006674 000153

截 止 基准日下属基 1.0826 1.0826 1.0771

基 准 金 份 额 净 值

日 下 （单位： 人民
属 基 币元）

金 的 基准日下属基 1,152,843.83 28,109,783.27 73,606.33

相 关 金可供分配利
指标 润（单位:人民

币元）

截止基准日按 230,568.77 5,621,956.66 14,721.27

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属基金分红方 0.1100 0.1100 0.1100

案（单位：元/10 份基
金份额）
注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 8 日

除息日 2023 年 9 月 8 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 11 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额

持有人

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023 年 9

月 8 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2023 年度第 3 次分红的公告

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2023 年 9 月 11 日直接计入其基金账户，2023 年 9 月 12 日

起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资

者自行承担。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：权益登记日以后（含权益登……
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